Spisu treści:
- Małe ryzyko handlowe
- Wskaźniki nagród ryzyka i współczynnik wygranych
- Podsumowanie: W jaki sposób Day Trading Small produkuje duże zwroty
Wideo: Webinarium #4: Day trading w pigułce, czyli jak spekulować na kontraktach na WIG20? 2024
Jednym z najbardziej mylących stwierdzeń w handlu jest "Musisz zaryzykować więcej, by zrobić więcej" lub "Ryzyko, by dużo zarobić". Tak po prostu nie jest. Wręcz przeciwnie, handlowcy powinni dążyć do mniejszego ryzyka związanego z każdym obrotem w celu uzyskania wyższych zysków. Oto jak to zrobić i dlaczego.
Małe ryzyko handlowe
Jeśli chodzi o ryzyko handlowe, większość ludzi ma to wszystko złe. Ryzyko związane z niewielkimi kwotami z każdej transakcji, takich jak jeden procent salda konta, z większym prawdopodobieństwem przyniesie duże zyski w dłuższej perspektywie niż obarczenie 20 procentami konta.
Powodem jest to, że bez względu na to, jak dobry jest sprzedawca, zdarzają się przegrane transakcje, czasem kilka z rzędu. Im większe ryzyko dla każdej transakcji, tym wyższe ryzyko "ruiny", że możesz stracić wszystko.
Ryzykując jeden procent twojego salda na koncie, ryzyko ruiny jest bardzo niskie.
Jednak sposób wykorzystania jednego procenta jest kluczowy. Jeśli masz konto o wartości 10 000 USD, ryzykujesz, że jeden procent nie oznacza, że kupisz akcje o wartości 100 USD (lub innego zasobu) i pozwolisz mu jeździć. Zamiast tego bierzesz jeden procent i łączysz go ze stop loss i celem zysku, aby zmaksymalizować efektywność swojego wdrożonego kapitału.
Wskaźniki nagród ryzyka i współczynnik wygranych
Wiesz, ile swojego konta możesz zaryzykować, ale teraz musisz określić, w jaki sposób ten kapitał będzie używany. Aby to zrobić, musisz określić punkt wejścia, stop loss i cel zysku. Na przykład akcje ZXYZ notowane są w cenie 17,15 USD. Chcesz go krótko sprzedać za 17,11 USD i mieć konto o wartości 10 000 USD. Ryzykując 1% swojego konta, możesz pozwolić sobie na utratę 100 $. Patrząc na wykres giełdowy, decydujesz się umieścić stop loss na 17,22 $ za dzień handlu. Ryzykujesz tylko 0,11 USD na akcję, ale możesz zaryzykować 100 USD, więc podzielisz 100 USD na ryzyko na akcję (0,11 USD), a otrzymasz 909.
Tak wiele udziałów możesz sprzedać krótko (wielkość pozycji). Zaokrąglij ją do 900.
Również patrząc na wykres cen określasz, że dobrym celem zysku jest 16,70 USD. W oparciu o punkt wejścia, daje to potencjalny zysk w wysokości 0,41 USD. Współczynnik ryzyko / zysk wynosi 0,11 USD podzielony przez 0,41 USD, za 0,27. Twoje ryzyko wynosi tylko 1/4 twojego potencjalnego zysku. Ograniczając zarówno ryzyko do konta, jak i ryzyko związane z obrotem z zatrzymaniem, prawdopodobnie nie stracisz więcej niż jeden procent (poślizg może nieznacznie zwiększyć stratę), ale jeśli wygrasz swój handel, zbliżasz się do cztery procent zysku na koncie (ponieważ ryzykowałeś jeden procent, a twój potencjalny zysk jest blisko czterokrotnie wyższy niż twoje ryzyko).
Czterech procent na rachunku kapitałowym to duży zysk dla jednego handlu. Kilka zwycięskich transakcji przynosi zyski, które większość inwestorów realizuje w ciągu roku, ale nasze ryzyko jest nadal bardzo niskie i obliczane.
Ryzyko ruiny jest bliskie zeru, a jednak możemy osiągnąć ogromne zyski utrzymując małe ryzyko .
Nagroda za ryzyko nie jest jednak jedynym czynnikiem, który musimy wziąć pod uwagę. Świetny stosunek ryzyka do zysku jest bezużyteczny, jeśli nasz cel zysku prawie nie ma szans na trafienie. To jest, gdzie większość przedsiębiorców się nie zgadza. Dowiadują się o wskaźnikach ryzyko-wynagrodzenie i uważają, że stosunek 0,1 jest lepszy niż stosunek 0,5 lub 0,75. To niekoniecznie musi być prawda. Musisz ustawić stop loss i cel dla każdej transakcji w oparciu o rozsądną cenę (ostatnia akcja cenowa), a nie to, co Ty chcieć wydarzyć się.
Najlepiej byłoby, gdyby transakcje, w których ryzyko / nagroda jest mniejsza niż 0,5, ale im mniejszy wskaźnik, tym bardziej prawdopodobne jest osiągnięcie docelowego zysku. Niespotykany cel zysku, który nigdy nie został osiągnięty, jest bezużyteczny i po prostu oznacza, że częściej się przerywasz (przegrywasz) na swoich transakcjach.
Praktykowanie swoich strategii na koncie demonstracyjnym przez kilka miesięcy da ci dobry pomysł na to, jaki wskaźnik wygranych (prawdopodobieństwo udanego handlu) i stosunek ryzyka do wynagrodzenia działa dobrze dla tego, co handlujesz.
Podsumowanie: W jaki sposób Day Trading Small produkuje duże zwroty
Ryzykując małą sumę swojego konta przy każdej transakcji, znacznie zmniejszasz ryzyko ruiny i możesz uzyskać większy zwrot niż ci, którzy huśtają się po płotach z dużymi transakcjami ryzyka. Handel o korzystnym stosunku ryzyka do wynagrodzenia oznacza, że możesz zaryzykować jeden procent swojego konta, ale w ciągu kilku minut możesz zarobić nawet cztery lub więcej procent na transakcji. Nawet jeśli wygrasz tylko 50 procent twoich transakcji, uzyskane w ten sposób dzienne zyski mogą być duże. Robienie tego dzień po dniu - utrzymywanie ryzyka na małą skalę i obliczanie - może spowodować znaczny wzrost rocznego zwrotu.
Pomyśl o małym: ogranicz ryzyko swojego konta i ryzyko handlowe, a następnie ustal rozsądne cele, które prawdopodobnie zostaną osiągnięte. W ten sposób zyskujesz duże zyski, ryzykując jedynie niewielką kwotę.
Day Trade to Win- Recenzja kursu handlowego "At the Open"
DayTradeToWin.com oferuje e-kurs lub metodologię transakcyjną do obrotu kontraktem terminowym futures e-mini S & P 500. Użyj go, aby wygrać więcej transakcji.
Jak obliczyć budżet produkcji
Budżet produkcji informuje właściciela firmy, ile jednostek produktu wyprodukować, aby zaspokoić potrzeby sprzedaży i zakończyć wymogi dotyczące zapasów.
Jak uzyskać staż produkcji filmowej
Jednym z najlepszych miejsc, w których można rozpocząć karierę rozrywkową, jest staż produkcyjny. Oto przewodnik po szukaniu pozycji.