Spisu treści:
- Day Trading versus Swing Trading: Potencjalne zwroty
- Różne wymagania kapitałowe
- Czasy handlowe różnią się
- Fokus, czas i praktyka
- Ostateczne porównanie
Wideo: Czy inwestowanie intraday musi być trudne?, Maksymilian Bączkowski, #54 TJS 03.06.2016 2024
Ramy czasowe, w których przedsiębiorca wybiera się do handlu, mogą mieć znaczący wpływ na strategię handlową i rentowność. Day traderzy otwierają i zamykają wiele pozycji w ciągu jednego dnia, a traderzy swingowi zajmują się transakcjami, które trwają wiele dni, tygodni lub nawet miesięcy. Te dwa różne style handlu mogą odpowiadać różnym traderom w zależności od dostępnego kapitału, dostępności czasu, psychologii i handlu na rynku.
Jeden styl handlu nie jest lepszy od drugiego i naprawdę sprowadza się do tego, który styl pasuje do osobistych okoliczności przedsiębiorcy. Niektórzy handlowcy wybierają jedną lub drugą, podczas gdy inni mogą być handlarzami dnia, handlarzami wahadłowymi i inwestorami odkupu.
Day Trading versus Swing Trading: Potencjalne zwroty
Day trading przyciąga handlowców, którzy szukają szybkiego łączenia zwrotów. Załóżmy, że inwestor ryzykuje 0,5 procenta swojego kapitału przy każdej transakcji. Jeśli przegra, straci 0,5 procenta, ale jeśli wygra, zrobi 1 procent (stosunek ryzyka do ryzyka 2: 1).
Załóżmy też, że wygrywa 50 procent swoich transakcji. Jeśli codziennie będzie robić sześć transakcji dziennie, będzie dodawać około 1,5% do swojego salda na koncie każdego dnia, pomniejszając opłaty transakcyjne. Nawet 1 procent dziennie zwiększyłoby rachunek handlowy o ponad 200 procent w ciągu roku, bez żadnych strat.
Z drugiej strony, choć numery wydają się łatwe do powielenia w celu uzyskania ogromnych zysków, nic nie jest tak łatwe. Zdobycie dwa razy większej liczby zwycięzców, niż przegranych na przegranych, a jednocześnie zdobycie 50 procent wszystkich transakcji, które bierzesz, nie przychodzi łatwo. Możesz szybko osiągać zyski, ale możesz także szybko zubożać swoje konto handlowe poprzez codzienny handel.
Swing trading akumuluje zyski i straty wolniej niż w handlu dziennym, ale nadal możesz mieć pewne transakcje wahadłowe, które szybko przynoszą duże zyski lub straty. Załóżmy, że inwestor swingowy stosuje tę samą zasadę zarządzania ryzykiem i ryzykuje 0,5% swojego kapitału na każdą transakcję, dążąc do uzyskania 1 do 2 procent swoich zwycięskich transakcji.
Załóżmy, że zarabia średnio 1,5 procenta za zwycięskie transakcje, tracąc 0,5 proc. Z powodu przegranych transakcji. Wykonuje sześć transakcji miesięcznie i wygrywa 50 procent tych transakcji. W typowym miesiącu sprzedawca huśtawka może zrobić 3 procent na swoim koncie salda, mniej opłat. W ciągu roku dochodzi do około 36 procent, co brzmi nieźle, ale oferuje mniejszy potencjał niż potencjalne zyski dziennego inwestora.
Te przykładowe scenariusze służą do zilustrowania rozróżnienia między dwoma stylami handlu. Zmiana procentu wygranych transakcji, średnia wygrana w porównaniu do średniej straty lub liczba transakcji drastycznie wpłynie na potencjał zarobkowy strategii.
Zasadniczo, handel dzienny ma większy potencjał zysku, przynajmniej na mniejszych rachunkach. Ponieważ wielkość konta rośnie, coraz trudniej jest efektywnie wykorzystać cały kapitał w transakcjach krótkoterminowych.
Day traderzy mogą stwierdzić, że ich procentowy zwrot spada, im więcej kapitału mają. Ich zwroty dolarowe mogą jeszcze wzrosnąć, ponieważ zarobienie 5 procent na 1 milion dolarów oznacza dużo więcej niż 20 procent na 100 000 dolarów. Handlarze Swing mają mniejsze szanse na to.
Różne wymagania kapitałowe
Wymogi kapitałowe różnią się w zależności od rynku. Transakcje dzienne i transakcje swingowe mogą rozpoczynać się od różnych kwot kapitału w zależności od tego, czy handlują one rynkiem akcji, rynku forex, czy futures.
Akcje Day Trading w Stanach Zjednoczonych wymagają salda konta wynoszącego co najmniej 25 000 USD. Nie istnieje żadne prawne minimum, które pozwoliłoby na zamianę akcji handlowych, chociaż inwestor swingowy prawdopodobnie będzie chciał mieć co najmniej 10 000 $ na swoim koncie, a najlepiej 20 000 $, jeśli chce uzyskać dochód z handlu.
Obecnie na rynku forex nie istnieje żadne prawne minimum, ale zaleca się, aby przedsiębiorcy zaczęli od co najmniej 500 USD, ale najlepiej 1000 USD lub więcej. Aby zamieniać transakcje na rynku Forex, zalecane minimum to około 1500 USD, ale najlepiej więcej. Ta kwota kapitału pozwoli Ci wprowadzić co najmniej kilka transakcji jednocześnie.
Do dzisiejszych kontraktów terminowych na handel zacznij od co najmniej 5 000 do 7 500 USD, a jeszcze większy kapitał będzie jeszcze lepszy. Kwoty te zależą od handlu kontraktami futures. Obrót niektórymi kontraktami może wymagać o wiele więcej kapitału, a kilka kontraktów, takich jak mikroprojekty, może wymagać mniej.
Aby handlować różnymi kontraktami terminowymi, potrzebujesz co najmniej 10 000 $ i prawdopodobnie 20 000 $ lub więcej. Potrzebna kwota zależy od wymagań dotyczących depozytu określonego handlu będącego przedmiotem umowy.
Czasy handlowe różnią się
Zarówno handel w dzień, jak i swing wymagają czasu, ale handel dzienny zazwyczaj zajmuje dużo więcej czasu. Handlarze Day zazwyczaj handlują przez co najmniej dwie godziny dziennie. Dodanie czasu na przygotowanie i wykresu / przeglądu handlowego oznacza przynajmniej spędzenie co najmniej trzech do czterech godzin przy komputerze. Jeśli jeden z handlowców zdecyduje się na wymianę handlową na więcej niż kilka godzin dziennie, inwestycja w czas znacznie wzrośnie i staje się ona pracą na pełny etat.
Z kolei handel wahadłowy może zająć znacznie mniej czasu. Na przykład, jeśli huśtawka handluje z codziennego wykresu, można znaleźć nowe transakcje i zaktualizować zamówienia na obecnych pozycjach za około 45 minut na dobę. Czynności te mogą nie być wymagane nawet w nocy.
Niektórzy handlowcy, którzy kupują huśtawki, dokonując transakcji w ostatnich tygodniach lub miesiącach, mogą tylko raz w tygodniu szukać transakcji i aktualizować zamówienia, co ogranicza czas poświęcony na mniej więcej godzinę na tydzień zamiast na noc, a aktualizowanie zamówień może nie być nawet wymagane codziennie.
Musisz także robić codzienne transakcje, podczas gdy rynek jest otwarty i aktywny.Najskuteczniejsze godziny dziennego obrotu są ograniczone do określonych okresów w ciągu dnia. Jeśli nie możesz handlować w ciągu dnia, wybierz opcję handlu swingowego jako lepszą opcję. Handlarze Swing mogą wyszukiwać transakcje lub składać zamówienia o każdej porze dnia, nawet po zamknięciu rynku.
Handlarze Swing są mniej podatni na zmiany cen aktywów od drugiej do drugiej sekundy. Koncentrują się na szerszym obrazie, zazwyczaj oglądając dzienne wykresy, więc umieszczanie transakcji po zamknięciu rynku w konkretnym dniu działa dobrze. Handlarze Day zarabiają pieniądze z sekundy na sekundę, więc muszą być zaangażowani, gdy akcja się dzieje.
Fokus, czas i praktyka
Swing trading i day trading wymagają dużej ilości pracy i wiedzy, aby generować zyski w sposób konsekwentny, chociaż wymagana wiedza niekoniecznie jest "mądrością książki". Sukces w handlu wynika ze znalezienia strategii, która daje przewagę lub zysk w znacznej liczbie transakcji, a następnie realizuje tę strategię w kółko.
Pewna wiedza na temat rynku jest przedmiotem obrotu, a jedna korzystna strategia może zacząć generować dochód, wraz z wieloma praktykami. Ceny każdego dnia zmieniają się inaczej niż na ostatnim, co oznacza, że przedsiębiorca musi być w stanie realizować swoją strategię na różnych warunkach i dostosowywać się w miarę zmiany warunków.
Stanowi to trudne wyzwanie, a spójne wyniki wynikają wyłącznie z zastosowania strategii w wielu różnych scenariuszach rynkowych. To wymaga czasu i powinno polegać na zrobieniu setek transakcji na rachunku demo przed ryzykiem realnego kapitału.
Wybór dnia handlu lub obrotu wahadłowego sprowadza się również do osobowości. Day trading zazwyczaj wiąże się z większym stresem, wymaga ciągłego skupienia przez dłuższy czas i wymaga niesamowitej dyscypliny. Ludzie, którzy lubią akcję, mają szybki refleks i / lub lubią gry wideo, a pokera ma tendencję do krępowania się w dzień handlu.
Swing trading odbywa się wolniej, a dłuższe przerwy między czynnościami, takimi jak wchodzenie lub wychodzenie z transakcji. Nadal może to być duży stres, a także wymaga ogromnej dyscypliny i cierpliwości.
Nie wymaga ona tak długiego skupienia, więc jeśli masz trudności z koncentracją, zamach może być lepszym rozwiązaniem. Szybki refleks nie ma znaczenia w handlu wahadłowym, ponieważ transakcje mogą być podjęte po zamknięciu rynku, a ceny przestały się poruszać.
Transakcje day trading i swing trading dają wolność w tym sensie, że trader jest swoim własnym szefem. Handlowcy zazwyczaj działają samodzielnie i są odpowiedzialni za finansowanie swoich kont oraz za wszystkie generowane straty i zyski. Można argumentować, że handlowcy huśtawka mają więcej swobody pod względem czasu, ponieważ handel wahadłowy zajmuje mniej czasu niż dzień handlu.
Ostateczne porównanie
Jeden styl handlu nie jest lepszy od drugiego; pasują tylko do różnych potrzeb. Transakcje dzienne mają większy potencjał zysku, przynajmniej w ujęciu procentowym na mniejszych kontach handlowych. Handlarze Swing mają większą szansę na utrzymanie swoich procentowych zysków, nawet gdy ich konto rośnie, do pewnego momentu.
Wymogi kapitałowe różnią się nieco w zależności od różnych rynków i stylów handlu. Dzienny handel wymaga więcej czasu niż handel wahadłowy, a obydwa wymagają dużo praktyki, aby uzyskać spójność. Day trading to najlepsza opcja dla miłośników akcji. Ci, którzy szukają mniej stresującej i mniej czasochłonnej opcji, mogą obrać wymianę handlową.
Saldo nie zapewnia podatków, inwestycji, usług finansowych ani porad. Informacje są przedstawiane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału.
Plusy i minusy zapisów rekordów etykiety
![Plusy i minusy zapisów rekordów etykiety Plusy i minusy zapisów rekordów etykiety](https://i.travelcashinc.com/img//new/music-careers/understanding-the-pros-and-cons-of-label-record-deals.jpg)
Umowa z wytwórnią płytową jest celem wielu muzyków, ale mają oni dobre strony i ich złe strony. Dowiedz się więcej o zaletach i wadach.
Popmoney Review: Plusy i minusy
![Popmoney Review: Plusy i minusy Popmoney Review: Plusy i minusy](https://i.travelcashinc.com/img//new/banking-and-loans/popmoney-sends-money-from-bank-to-bank.jpg)
Popmoney to usługa wysyłania pieniędzy drogą elektroniczną do osób, które znasz. Dowiedz się, jak to działa, ile kosztuje i kiedy można go bezpiecznie używać.
Małżeństwo Plusy i minusy Zgodnie z nowym prawem podatkowym
![Małżeństwo Plusy i minusy Zgodnie z nowym prawem podatkowym Małżeństwo Plusy i minusy Zgodnie z nowym prawem podatkowym](https://i.travelcashinc.com/img//new/banking-and-loans/50-year-mortgages-low-payments-at-a-price.png)
Czy kara podatkowa dla małżeństw nie istnieje? Rodzaj ... ale nie do końca. Dowiedz się, jak zawarcie związku małżeńskiego i nowe prawo podatkowe może wpłynąć na Twój zeznanie podatkowe.