Spisu treści:
- Futures funduszy futures i co można uczyć się od nich
- Przykład wykorzystania kontraktów terminowych Fed na inwestowanie
- Przestroga dotycząca kontraktów futures na fundusze Fed i strategii inwestycyjnych
Wideo: The mathematician who cracked Wall Street | Jim Simons 2024
Kontrakty terminowe na fundusze Fed to kontrakty na rynku finansowym, które mogą być wykorzystywane przez inwestorów do obserwowania rynkowego przypuszczenia o prawdopodobieństwie zmiany stopy procentowej przez Rezerwę Federalną. Informacje te są często zgłaszane przez media, a inwestorzy mogą wykorzystywać te informacje do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Ale czym dokładnie Fed finansuje kontrakty terminowe i jak inwestor może wykorzystać te kontrakty finansowe do podejmowania decyzji inwestycyjnych?
W tym artykule przedstawiamy fakty dotyczące kontraktów terminowych na fundusze Fed i ich interpretacji.
Futures funduszy futures i co można uczyć się od nich
Aby lepiej zrozumieć futures funduszy Fed i jak podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o nie, przełamajmy znaczenie funduszy federalnych i jak działają futures:
- Fundusze federalne:Zwane również funduszami federalnymi, fundusze federalne to nadwyżki rezerw, które banki komercyjne przechowują w jednym z 12 regionalnych banków Rezerwy Federalnej. Depozyty te są zazwyczaj wykorzystywane przez Fed do udzielania pożyczek jednodniowych uczestnikom rynku w celu zaspokojenia ich potrzeb pożyczkowych i rezerwowych. Pożyczki te są zwykle niezabezpieczone i pobierają niskie oprocentowanie, zwane stawką federalną.
- Futures:Kontrakt futures to nie to samo, co konwencjonalna inwestycja w papiery wartościowe. W rzeczywistości jest to umowa między kupującym a sprzedającym, że dany składnik aktywów - taki jak towar, waluta lub indeks - zostanie kupiony lub sprzedany za określoną cenę, w konkretnym dniu, w przyszłości (data wygaśnięcia) . Kupujący lub sprzedający przewiduje kierunek ceny (wyższy lub niższy).
Ponieważ charakter rynku kontraktów terminowych ujawnia, czego inwestorzy spodziewają się, że cena bazowego składnika aktywów lub indeksu zrobi się w najbliższej przyszłości, może być wykorzystywana jako narzędzie do podejmowania innych decyzji inwestycyjnych. Na przykład w przypadku kontraktów terminowych na fundusze Fed inwestor może się domyślać kierunku stóp procentowych powiązanych z kursem Federal Funds Rate.
Wiedza ta może następnie pomóc inwestorowi zdecydować, jakie inwestycje mogą kupić lub sprzedać.
Przykład wykorzystania kontraktów terminowych Fed na inwestowanie
Stopy procentowe mogą mieć wpływ na cenę innych inwestycji, takich jak niektóre akcje, obligacje lub fundusze inwestycyjne. Obligacje i fundusze obligacji mogą być szczególnie wrażliwe na zmiany stóp procentowych w krótkim okresie. Na przykład ceny obligacji zwykle spadają, gdy stopy procentowe rosną. Jeśli inwestor spodziewał się, że stopy procentowe wzrosną w najbliższej przyszłości, mogą chcieć zmniejszyć swoją ekspozycję na fundusze obligacji, które z kolei mogą obniżyć wartość.
Przestroga dotycząca kontraktów futures na fundusze Fed i strategii inwestycyjnych
Inwestor może śledzić kontrakty terminowe na fundusze Fed, aby dowiedzieć się o przyszłym kierunku stóp procentowych i odpowiednio dostosować swoje portfele. Należy jednak pamiętać, że inni inwestorzy również szukają tych samych informacji. Finansowe media informacyjne również zgłaszają informacje, dzięki czemu są powszechnie znane.
Ponieważ transakcje futures na fundusze federalne są publicznie zgłaszane, cena dla inwestycji wrażliwych na stopy procentowe szybko znajdzie odzwierciedlenie w tych informacjach. Na przykład, jeśli Fed przewiduje futures ujawniają, że inwestorzy spodziewają się wzrostu stóp procentowych w najbliższej przyszłości, ceny obligacji i obligacji mogą spaść w dniu otwarcia transakcji w tym samym dniu.
Jeśli nie będziesz w stanie wyprzedzić rynku, nie będziesz w stanie wykorzystać zmian cen.
Należy również zauważyć, że kontrakty terminowe Fed odzwierciedlają opinie inwestorów inwestujących na rynkach kontraktów terminowych. Oznacza to, że futures mogą lub nie mogą odzwierciedlać tego, co faktycznie nastąpi. Jeśli Fed będzie finansować kontrakty futures przewidujące podwyżkę stóp procentowych, nie jest to gwarancją, że Fed faktycznie zwiększy stopy funduszy Fed.
Podsumowując, kontrakty futures na fundusze Fed są wykorzystywane przez inwestorów do podejmowania krótkoterminowych decyzji inwestycyjnych. Ten rodzaj podejścia inwestycyjnego ma charakter spekulacyjny i nie jest odpowiedni dla większości długoterminowych inwestorów.
Zastrzeżenie: Informacje na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów dyskusji i nie należy ich interpretować jako porady inwestycyjne. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią rekomendacji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.
Definicja portfela - najlepsze praktyki inwestycyjne
![Definicja portfela - najlepsze praktyki inwestycyjne Definicja portfela - najlepsze praktyki inwestycyjne](https://i.travelcashinc.com/img//new/etfs/best-vanguard-etfs-to-build-a-portfolio.jpg)
Czym dokładnie jest portfel i jaki jest termin używany przy inwestowaniu? Poznaj definicję portfela i najlepsze praktyki w zakresie dywersyfikacji.
Dobra inwestycyjne: definicja, przykłady, wpływ na gospodarkę
![Dobra inwestycyjne: definicja, przykłady, wpływ na gospodarkę Dobra inwestycyjne: definicja, przykłady, wpływ na gospodarkę](https://i.travelcashinc.com/img//new/us-economy/capital-goods-with-examples-and-their-effect-on-the-economy.jpg)
Dobra kapitałowe to maszyny, urządzenia i budynki wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do tworzenia dostaw. Tworzą dobrze płatne prace produkcyjne.
Definicja funduszy dłużnych, strategie inwestycyjne i sposób zakupu
![Definicja funduszy dłużnych, strategie inwestycyjne i sposób zakupu Definicja funduszy dłużnych, strategie inwestycyjne i sposób zakupu](https://i.travelcashinc.com/img//new/investing/what-you-need-to-know-about-debt-funds-before-investing.jpg)
Fundusze dłużne, znane również jako fundusze obligacji lub fundusze o stałym dochodzie, mogą być inteligentnym sposobem dywersyfikacji portfela lub stworzenia źródła dochodów na emeryturze.