Spisu treści:
- Prawidłowe umieszczenie straty Stop
- Obliczanie miejsca docelowego
- Kontroluj ryzyko swojego konta
- Końcowe słowo na temat obliczania straty
Wideo: Why we make bad decisions | Dan Gilbert 2024
Jako trader dnia, zawsze powinieneś stosować zlecenie stop loss na swoje transakcje. Poślizgnięcie się, strata na stop, pozwala wiedzieć, ile możesz stracić na danym handlu. Gdy zaczniesz używać zleceń stop-loss, musisz nauczyć się obliczać stop loss i dokładnie określić, gdzie pójdzie zlecenie stop loss.
Prawidłowe umieszczenie straty Stop
Dobra strategia "stop-loss" polega na umieszczeniu stop loss w miejscu, gdzie jeśli trafisz, poinformuje cię, że myliłeś się co do kierunku rynku.
Prawdopodobnie nie będziesz miał szczęścia dokładnego czasu we wszystkich swoich transakcjach, takich jak kupowanie tuż przed podwyżką ceny.
Dlatego, kupując, daj handlowi trochę miejsca, aby się ruszyć, zanim zacznie się podnosić. Jednakże, jeśli zdecydowałeś się kupić akcje, ty są Oczekując, że cena wzrośnie powyżej, więc jeśli zapas zacznie spadać za dużo, uderzy on w stop loss, ponieważ źle oszacujesz kierunek rynku.
Jako ogólną wytyczną, gdy kupujesz akcje, umieść cenę stop-loss poniżej ostatniego paska cenowego na niskim poziomie. Który pasek cen, który chcesz umieścić poniżej, będzie różnił się w zależności od strategii, ale spowoduje to logiczną lokalizację z zatrzymaniem, ponieważ cena odbija się od najniższego punktu. Jeśli cena ponownie spadnie poniżej poziomu niskiego, możesz być w błędzie co do ceny, a będziesz wiedział, że czas już wyjść z handlu. Rysunek 1 (kliknij, aby otworzyć) pokazuje przykłady tej taktyki.
Jako ogólną wskazówkę, gdy prowadzisz krótką sprzedaż, umieść stratę stop powyżej aktualnego cennika wysoko.
Który pasek cen, który wybrałeś do umieszczenia powyżej, będzie różnił się w zależności od strategii, ale da ci to logiczną lokalizację z zatrzymaniem, ponieważ cena spadła tak wysoko.
Jeśli cena ponownie wzrośnie powyżej tego poziomu, możesz być w błędzie co do spadku ceny, a zatem nadszedł czas na wyjście z handlu. Rysunek 2 (kliknij, aby otworzyć) pokazuje przykłady tej taktyki.
Obliczanie miejsca docelowego
Miejsce docelowe stop loss można obliczyć na dwa różne sposoby: centów / ticków / pipsów na ryzyko oraz kont - dolarów na ryzyko. Zagrożone kontem - dolary stanowią o wiele ważniejsze informacje, ponieważ pozwalają ci dowiedzieć się, ile masz na swoim koncie ryzyka związanego z handlem.
Istotne są również centy / pipsy / kleszcze, ale działa to lepiej, jeśli chodzi o przekazywanie informacji. Na przykład, twój przystanek ma X, a długi wpis to Y, więc obliczysz różnicę w następujący sposób:
Y minus X = centy / kleszcze / pestki na ryzyko
Jeśli kupisz akcje o wartości 10,05 USD i zlikwidujesz stratę w wysokości 9,99 USD, oznacza to, że masz sześć groszy na jedną akcję, którą posiadasz.
Jeśli opuścisz parę walutową EUR / USD na poziomie 1.1569 i stracisz stratę na poziomie 1.1575, masz 6 pipsów na ryzyko, na partię.
Pomaga to, jeśli chcesz po prostu powiadomić kogoś o tym, gdzie są Twoje zamówienia, lub poinformować ich, o ile Twoja strata wynika z ceny wejścia. Nie informuje Cię (ani kogokolwiek innego), ile masz na swoim koncie ryzyka związanego z handlem.
Aby obliczyć, ile dolarów twojego konta jest zagrożonych, musisz znać zagrożone centy / tiki / pestki, a także rozmiar twojej pozycji. W przykładowym magazynie masz 0,06 USD ryzyka na akcję. Jeśli masz pozycję o wartości 1000 akcji, ryzykujesz 0,06 x 1000 akcji = 60 $ na wymianę (plus prowizje).
Dla przykładu EUR / USD ryzykujesz 6 pipsów, a jeśli masz 5 mini pozycji, obliczyć ryzyko dolara jako:
Zagrożone pestki * Wartość pip * rozmiar pozycji = 6 * 1 $ * 5 = 30 $ (plus prowizja, jeśli ma zastosowanie)
Twoje ryzyko dolara w pozycji futures jest obliczane tak samo jak handel forex, chyba że zamiast wartości pipsa używałbyś wartości tick. Jeśli kupisz Emini S & P 500 (ES) po cenie 1254.25, a miejsce zatrzyma się po 1253, ryzykujesz 5 ticków, a każdy tick ma wartość 12,50 $. Jeśli kupisz 3 kontrakty, obliczysz swoje ryzyko dolara w następujący sposób:
5 ticks * 12,50 * 3 kontrakty = 187,50 $ (plus prowizje)
Kontroluj ryzyko swojego konta
Liczba zagrożonych dolarów powinna stanowić tylko niewielką część twojego całkowitego rachunku handlowego. Zazwyczaj kwota, którą zaryzykujesz, powinna wynosić poniżej 2 procent salda na koncie, a najlepiej poniżej 1 procenta.
Na przykład, powiedzmy, że inwestor forex umieszcza zlecenie z zatrzymaniem 6-punktowym i sprzedaje 5 mini-partii, co powoduje ryzyko 30 USD dla transakcji. Jeśli ryzykujesz 1 procent, oznacza to, że zaryzykowała 1/100 swojego konta. Więc jak duży powinien być jej rachunek, jeśli jest gotowa zaryzykować 30 dolarów w handlu? Obliczyłbyś to jako 30 x 100 = 3000 $. Aby zaryzykować 30 dolarów na handlu, przedsiębiorca powinien mieć na swoim koncie co najmniej 3 000 $, aby ograniczyć ryzyko do swojego konta na minimalnym poziomie.
Szybko pracuj w drugą stronę, aby zobaczyć, ile możesz ryzykować na handel. Jeśli posiadasz konto o wartości 5000 USD, możesz zaryzykować 5 000 $ / 100 = 50 $ na transakcję. Jeśli masz saldo w wysokości 30 000 $, możesz zaryzykować do 300 $ na transakcję, ale możesz wybrać ryzyko nawet mniejsze.
Końcowe słowo na temat obliczania straty
Zawsze stosuj stop loss i sprawdzaj strategię, aby określić właściwe rozmieszczenie dla zlecenia stop-loss. W zależności od strategii twoje centy / pipsy / tickety mogą się różnić w każdej transakcji. To dlatego, że strata stop powinna być umieszczona strategicznie dla każdej transakcji.
Stop loss powinien zostać trafiony tylko, jeśli niepoprawnie przewidziałeś kierunek rynku.Musisz znać swoje centy / tyknięcia / pestki na ryzyko w każdej transakcji, ponieważ pozwala to obliczyć dolary na ryzyko, co jest o wiele ważniejszym obliczeniem i prowadzi do przyszłych transakcji. Twoje dolary narażone na ryzyko w każdej transakcji powinny być idealnie zatrzymane na 1 procent lub mniej twojego kapitału obrotowego, aby nawet strata strat nie zmniejszyła twojego rachunku handlowego.
Jak obliczyć wielkość straty Stop podczas handlu
Dowiedz się, jak rozumieć i obliczyć ryzyko i ryzyko związane z dolarem rachunku oraz ceną i umiejscowieniem opcji zatrzymania transakcji w dowolnym handlu na dowolnym rynku.
Jak obliczyć wielkość transakcji futures na rynku kontraktów terminowych
Dowiedz się, jak obliczyć idealną wielkość transakcji podczas kontraktów terminowych na handel w ciągu dnia, bez względu na wielkość konta czy kontrakt.
Jak określić rozmiar pozycji podczas handlu na rynku Forex
Twój rozmiar pozycji na rynku Forex lub wielkość handlu jest ważniejsza niż twoje wejście i wyjście, gdy handlujesz na rynku Forex. Oto 3 kroki, aby uzyskać to za każdym razem.