Spisu treści:
Wideo: Jak kupić akcje po korekcie? Użyj stop-loss lub stop-limit #Portfel10k odc. 21 2024
Korekta na rynku akcji ma miejsce, gdy rynek spada o 10 procent z 52-tygodniowego maksimum. Mądrzy inwestorzy to przyjmują. Zmniejszenie cen pozwala rynkowi skonsolidować się przed pójściem w kierunku wyższych poziomów. Każdy z rynków byków w ciągu ostatnich 40 lat miał korektę. To naturalna część cyklu rynkowego. Korekty mogą wystąpić w dowolnej klasie aktywów.
Aktualna korekta rynku
W dniu 26 stycznia 2018 r. Dow Jones Industrial Average wprowadziła korektę. W tym dniu osiągnął najwyższy rekord końcowy w wysokości 26 166,71. Następnego dnia poszedł na swobodną jesień. Pod koniec następnego tygodnia spadł o 4 procent. Odzyskało to na krótko, po czym spadło 1.032,89 punktów w dniu 8 lutego do 23360,46. W sumie spadło ono o 10,4 procent. Inwestorzy obawiali się wyższych stóp procentowych i obawiali się inflacji.
Przyczyny
Korekta jest spowodowana zdarzeniem, które powoduje spanikowaną sprzedaż. Może to być czas na skurcz. Wielu początkujących inwestorów poczuje się jak przyłączenie się do szalonej ucieczki do wyjścia. To jest właśnie niewłaściwa rzecz. Czemu? Rynek giełdowy pokrywa straty w ciągu trzech miesięcy. Jeśli sprzedajesz w czasie korekty, prawdopodobnie nie kupisz w porę, aby nadrobić straty.
Korekty są nieuniknione. Kiedy giełda rośnie, inwestorzy chcą uzyskać potencjalne zyski. Prowadzi to do irracjonalnego entuzjazmu. To sprawia, że ceny akcji idą znacznie powyżej ich wartości bazowej. Korekta ma miejsce, gdy ceny wrócą na rozsądny poziom.
Korekta versus Crash
W korekcie 10-procentowy spadek przejawi się w dniach, tygodniach lub miesiącach. Akcja giełdowa ma miejsce, gdy 10-procentowy spadek cen nastąpi tylko w jeden dzień. Wypadki mogą prowadzić do bessy. Wtedy rynek spada o kolejne 10 procent, co oznacza spadek o 20 procent lub więcej.
Kryzys giełdowy może spowodować recesję. W jaki sposób? Akcje są udziały w spółce. Rynek akcji odzwierciedla zaufanie inwestorów do przyszłych zysków korporacji. To sprawia, że giełda jest wskaźnikiem zdrowia ekonomicznego. Katastrofa sygnalizuje ogromną utratę zaufania do gospodarki. Spadające wartości zapasów zmniejszają zamożność inwestorów. Krach na giełdzie może wystraszyć konsumentów, którzy kupują mniej. Produkty konsumenckie są największym składnikiem produktu krajowego brutto. Stanowią one prawie 70 procent gospodarki.
Firmy, które nie produkują, ostatecznie zwalniają pracowników, aby pozostać rozpuszczalnikami. Gdy pracownicy są zwalniani, wydają mniej. Spadek popytu oznacza mniejsze przychody. Oznacza to więcej zwolnień. W miarę postępów spadku gospodarka kurczy się, powodując recesję. W przeszłości krach na giełdzie poprzedzał Wielki Kryzys, recesję z 2001 roku i Wielką Recesję z 2008 roku.
Jak się chronić w tej chwili
Musisz się chronić, zanim ceny zaczną spadać. Awarie zdarzają się zbyt szybko, aby odpowiedzieć. Próba podjęcia decyzji, czy korekta przerodzi się w awarię, jest określana jako wyczucie rynku. To prawie niemożliwe. Właśnie wtedy, gdy masz pewność, że 5-procentowy spadek zmieni się w 10-procentową korektę, rynek może się odbić i osiągnąć nowe maksima.
Najlepszy sposób na zabezpieczenie się przed korektą również ochroni Cię przed awarią. To ma teraz na celu stworzenie zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to utrzymywanie zrównoważonego zestawienia akcji, obligacji i towarów. Akcje zapewnią czerpanie korzyści z ożywienia na rynku. Obligacje i towary zabezpieczają Cię przed korektami i awariami na rynku.
Konkretna mieszanka zapasów, obligacji i towarów nazywa się alokacją aktywów. To zależy od osobistych celów finansowych. Jeśli nie potrzebujesz pieniędzy od lat, będziesz chciał mieć większą mieszankę zapasów. Jeśli potrzebujesz pieniędzy w przyszłym roku, będziesz chciał więcej obligacji.
Najlepszym sposobem na stworzenie właściwej alokacji zasobów dla swoich celów jest praca z planistą finansowym. On lub ona ma programy komputerowe, które określają właściwą mieszankę. Twój planista może również zaproponować dobre indywidualne akcje, obligacje lub fundusze inwestycyjne, które mają udokumentowane osiągnięcia.
Gdy już będziesz dobrze zdywersyfikowany, upewnij się, że co roku zmieniasz swoje portfolio. Na przykład, jeśli towary dobrze się sprawdzają, a zapasy są słabe, Twój portfel będzie miał zbyt wysoki procent towarów. Aby przywrócić równowagę, sprzedasz trochę towarów i kupisz akcje. To zmusza cię do sprzedaży towarów, gdy ceny są wysokie i kupuj akcje, gdy ceny są niskie. Dzięki dywersyfikacji będziesz czuć się bezpiecznie, aby usunąć wszelkie korekty na rynku akcji.
Jeśli chcesz, możesz podjąć dalsze środki ostrożności. Kiedy indeksy giełdowe, takie jak Dow, osiągną rekordowy poziom, sprzedaj część swoich zwycięzców. Trzymaj te pieniądze na płynnym koncie, takim jak rynki pieniężne lub Treasuries. Jeśli dojdzie do korekty, użyj tej gotówki, aby kupić akcje po niższych cenach. Możesz użyć uśredniania kosztu dolara, aby powoli odkupić po spadku rynku o 5 procent, a następnie ponownie o 10 procent.
Możesz również kupić złoto, jeśli rynek akcji naprawi. Badania pokazują, że ceny złota rosną przez 15 dni po awarii.
Historia
Średnio na giełdzie występuje kilka korekt rocznie. W latach 1983-2011 ponad połowa wszystkich kwartałów uległa korekcie. Średnie to 2,27 na rok. Mniej niż 20 procent wszystkich kwartałów doświadczyło bessy. To średnio do 0,72 razy w roku.
Korekty zapasów są częstsze niż awarie, ponieważ występują, gdy gospodarka znajduje się jeszcze w fazie ekspansji. Dlaczego rynek powinien być poprawny, nawet jeśli dane ekonomiczne są optymistyczne? Rynek akcji jest wiodącym wskaźnikiem ekonomicznym. Inwestorzy patrzą na przyszłe przewidywane zyski, aby prognozować zyski przedsiębiorstw.Kupują lub sprzedają akcje na podstawie tych prognoz. Czasami inwestorzy stają się zbyt optymistyczni. Tworzą wiec, który przekracza obecne wyniki gospodarcze. Wtedy rynek jest nadmiernie rozbudowany.
Kiedy to nastąpi, każda wątpliwa wiadomość powoduje korektę.
Dopóki przyszły trend pozostanie optymistyczny, zakupy zostaną wznowione. To prowadzi do jeszcze silniejszego hossy na rynku. Innymi słowy, korekta na giełdzie może pomóc giełdzie złapać oddech i uderzyć jeszcze wyższe szczyty.
Większość recesji występuje przy spadkach na giełdach o 30 procent lub więcej. To faza skracania i marży cyklu koniunkturalnego. Katastrofa może je stworzyć, ale główną przyczyną są większe wydarzenia gospodarcze. To sprawia, że katastrofa jest bardziej niszcząca niż korekta.
Krach na giełdzie: definicja, przyczyny, skutki, ochrona od
Kryzys giełdowy ma miejsce, gdy giełda traci ponad 10% wartości w ciągu jednego lub dwóch dni. Oto przykłady, przyczyny i ich wpływ na Ciebie.
Giełdowa kapitalizacja dla początkujących
Aby obliczyć kapitalizację giełdową spółki, należy przyjąć wartość wszystkich swoich akcji i pomnożyć przez cenę akcji.
Czy kolejna kraksa giełdowa spowoduje recesję?
Następna krach na giełdzie może spowodować recesję, ostrzegając o utracie zaufania do gospodarki. Przykłady i jak to wpływa na Ciebie.