Spisu treści:
- Zarządzanie ryzykiem
- Strategia
- Jak wielu kupców robi scenariusze
- Day Trading Zapasy
- Udoskonalenia
- Jak robią inwestorzy Day Day - Final Word
Wideo: JAK ZAROBIŁEM 16.000 ZŁ W KILKA DNI! (BITCOIN, BLOCKCHAIN, KRYPTOWALUTY) 2024
Niezależnie od tego, czy chodzi o styl życia, poszukiwanie emocji, czy o wyzwanie, pytanie o to, ile pieniędzy inwestorzy giełdowi robią nieuchronnie. To, ile inwestorzy giełdowi dokonają, będzie się drastycznie zmieniać, a niektórzy handlowcy stracą swój kapitał, a inni wykorzystają swój kapitał, by wytworzyć wysoki miesięczny dochód. Tam, gdzie inwestor trafia na taką skalę, duży wpływ ma zarządzanie ryzykiem i strategia.
Zarządzanie ryzykiem
Profesjonalni handlowcy dni - ci, którzy robią to dla życia - zazwyczaj utrzymują ryzyko dla każdej transakcji bardzo małe. Zwykle mniej niż jeden procent kapitału. Na przykład, jeśli dokonujesz transakcji na rachunku papierów wartościowych o wartości 30 000 USD, nie ryzykuj więcej niż 300 USD za transakcję (1% z 30 000 USD). Aby uzyskać więcej informacji, określanie właściwego rozmiaru pozycji w przypadku dziennych zapasów handlowych. Wcześniejsze
Strategia
Strategia podzielona jest na dwie części, ze względu na poniższe scenariusze - wskaźnik wygranych i zyski w stosunku do strat.
Współczynnik wygranych to liczba wygranych, podzielona przez całkowitą liczbę transakcji. Jeśli strategia wygrywa 60 ze 100 transakcji, ma wskaźnik wygranych 60 podzielony przez 100, co równa się 60%
Na pierwszy rzut oka wysoki odsetek wygranych jest tym, czego chce większość handlowców, ale mówi tylko część historii. Jeśli wygrasz bardzo wysoką wygraną, ale twoi zwycięzcy są znacznie mniejsi niż przegrani, nadal nie będziesz opłacalny.
Oprócz idealnego osiągnięcia współczynnika wygranych blisko 50% lub więcej, zyski w stosunku do strat (stosunek nagród do ryzyka) są kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Większość handlowców stara się, aby zwycięzcy byli więksi od swoich przegranych, zwykle o około 1,5 lub więcej razy. Na przykład, jeśli ryzykujesz 300 $ na transakcji (maksymalna potencjalna strata), przedsiębiorca stara się zarobić co najmniej 450 $ na dochodowych transakcjach.
Jak wielu kupców robi scenariusze
Poniższy scenariusz zakłada, że zwycięzcy są 1,5 razy więksi od strat. Inwestor ma 55% wygranej stawki i 30 000 $ kapitału. Nie więcej niż jeden procent kapitału można ryzykować na jednej transakcji.
Pięć rund turniejowych odbywa się każdego dnia (runda obejmuje wejście i wyjście). Istnieje 20 dni handlowych w miesiącu, więc 100 rund obrotu na miesiąc. Prowizje i opłaty wynoszą 30 USD, podróż w obie strony (15 USD i 15 USD).
Dźwignia 4: 1 jest używana na koncie. Oznacza to, że nawet jeśli przedsiębiorca ma tylko 30 000 USD, może wykorzystać do 120 000 USD, o ile wszystkie pozycje zostaną zamknięte przed końcem sesji giełdowej.
30 000 USD to zalecany (prawny limit to 25 000 USD) początkowe saldo dla zapasów, patrz Minimalny kapitał wymagany do rozpoczęcia akcji w danym dniu, aby zobaczyć, dlaczego.
Day Trading Zapasy
Przyjmij strategię dnia, w której strata na stop wynosi 0,04 USD, a Twój cel to 0,06 USD.
Saldo konta wynosi 30 000 USD, więc maksymalne ryzyko na transakcję wynosi 300 USD. Z 0,04 $ stop loss możemy wziąć 7500 (300 $ / 0,04 $) akcji na każdą transakcję i utrzymać 300 $ limitu ryzyka (bez prowizji).
Pamiętaj, że aby wziąć 7500 akcji, cena akcji musi być niższa niż 16 USD (uzyskana przez 120 000 USD siły nabywczej podzielonej przez 7500 akcji). Jeśli udział w cenie przekracza 16 USD, musisz wziąć mniej udziałów. Zasób musi również mieć wystarczającą ilość, abyśmy mogli zająć taką pozycję (patrz Poszukaj tych cech w dziennym magazynie papierowym).
Oto, ile możesz zrobić zapasów z dnia handlowego:
- 55 transakcji było opłacalnych: 55 x 0,06 x 7500 udziałów = 24 750 USD
- 45 transakcji było przegranych: 45 x - 0,04 x 7500 akcji = (13 500 USD)
Zysk brutto wynosi 24 750 USD - 13 500 USD = 11 250 USD
Zysk netto wynosi 11 $, 250 - prowizje (30 $ 100 = 3 000 $) = 8,250 $ za miesiąc.
To jest teoretyczny zysk; widzieć Udoskonalenia poniżej, aby zobaczyć, jak dostosowuje się to do prawdziwego świata.
Stosunek nagród do ryzyka wynosi 1,5, ponieważ jest dość konserwatywny i odzwierciedla szanse, które pojawiają się przez cały dzień, każdego dnia na giełdzie.
30 000 USD to także odpowiednie saldo do rozpoczęcia obrotu akcjami; więcej jest zalecane, jeśli chcesz handlować droższymi akcjami.
Zatrzymanie 0,04 USD i 0,06 USD służy jako przykład. W zależności od zmienności zapasów może to wymagać zmniejszenia, ale więcej niż prawdopodobne jest zwiększenie, jeśli akcje będą się często przemieszczać. Wraz ze wzrostem liczby miejsc liczba uzyskanych udziałów zmniejszy się.
Udoskonalenia
Często przy wygrywaniu transakcji nie będzie możliwe uzyskanie wszystkich potrzebnych udziałów; cena porusza się zbyt szybko. Dlatego zakładaj, że tylko przy wygrywaniu transakcji średnio skończysz z 6000 akcji. Zmniejsza to zysk netto do 3 300 USD zamiast do 8 250 USD.
Małe zmiany mogą mieć duży wpływ na rentowność.
Niektóre inne założenia zostały również wykonane w powyższym przykładzie. Głównie, że przedsiębiorca jest w stanie znaleźć zapasy, które pozwala im w pełni wykorzystać swój kapitał (w tym dźwignię finansową) przy jednoczesnym zastosowaniu współczynnika 1,5 nagrody do ryzyka. Znalezienie pięciu transakcji dziennie będzie trudniejsze w niektórych dniach niż w innych (zobacz, jak znaleźć niestabilne zapasy na Day Trading).
Poślizg jest również nieuniknioną częścią handlu. Wtedy następuje większa strata niż oczekiwana, nawet przy użyciu stop-loss. Poślizg będzie w dużej mierze zależeć od objętości zasobu w stosunku do wielkości pozycji.
Aby uwzględnić poślizg, zmniejsz wskaźniki rentowności netto o co najmniej 10%. Biorąc pod uwagę ten scenariusz i udoskonalenia, możliwe jest dokonanie około 2 970 USD na rachunku o wartości 30 000 USD (wymienione 3 300 USD, zmniejszone o 10%).
Dostosuj odpowiednio ten scenariusz na podstawie zatrzymania i celu (średnia nagroda za ryzyko), kapitału, poślizgu, współczynnika wygranych, średniej wielkości wygranych / strat i prowizji.W oparciu o proponowaną strategię możliwe jest zbadanie wielu z tego, zanim zaczniesz handlować, aby dowiedzieć się, ile możesz zarobić.
Jak robią inwestorzy Day Day - Final Word
Powyższy scenariusz wskazuje, że teoretycznie możliwe jest dokonywanie transakcji powyżej 20% miesięcznie. Jest to bardzo wysokie według typowych standardów, a większość handlowców nie powinna oczekiwać, że to zrobi, gdy uwzględni się rzeczywiste problemy, takie jak poślizg i nie zawsze będzie w stanie osiągnąć pełnej pozycji, którą pragną zdobyć zawody. Mimo to, z 55% wskaźnikiem wygranych i ze strategią, która daje większe wygrane niż przegranych, co daje 5% do 15% + miesięcznie, jest to możliwe, ale nie jest łatwe, nawet jeśli liczby sprawiają, że tak wygląda.
Liczby te reprezentują to, co jest możliwe dla tych, którzy odnoszą sukcesy w zapasach z dnia na dzień; pamiętaj jednak, że dzienne obroty mają bardzo niski wskaźnik sukcesu, szczególnie wśród mężczyzn.
Handlarze na rynku Forex i futures mogą zacząć od znacznie mniejszego kapitału niż 30 000 USD rekomendowanych na akcje w Day Trading, zobacz Forex Day Trading z 1000 USD lub mniejszy i minimalny kapitał wymagany do rozpoczęcia Futures na Day Trading.
Ile pieniędzy potrzebujesz, by zacząć oszczędzać?
Dowiedz się, ile pieniędzy potrzebujesz, zanim zaczniesz naprawdę oszczędzać pieniądze. Dowiedz się, jakie kroki możesz podjąć, by zacząć oszczędzać.
Ile pieniędzy powinienem przechowywać w kasie?
Oto niektóre z najlepszych praktyk dotyczących ilości gotówki, jaką sklep detaliczny powinien utrzymać w szufladzie kasy na koniec dnia roboczego.
Wydawanie pieniędzy i oszczędzanie pieniędzy jest względne
Jeśli chodzi o oszczędzanie pieniędzy i wydawanie pieniędzy, to względne, a nie bezwzględne dolary mają znaczenie dla wypłacalności i akumulacji wartości netto.