Spisu treści:
- Czym są futures?
- Popularne rynki i symbole Futures
- Kleszcze i Wartość Tick - Jak Futures kontraktów Move
- Kapitał wymagany i opłaty dla kontraktów Day Trading
- Ostatnie słowo na temat kontraktów terminowych
Wideo: Jak działają opcje? 2024
Futures są popularnym rynkiem dnia handlowego. Kontrakty futures określają, ile różnych towarów, walut i indeksów jest sprzedawanych, oferując handlowcom szeroką gamę produktów do handlu. Futures nie mają ograniczeń w handlu dziennym, takich jak giełda - kolejny popularny rynek dnia handlowego. Handlowcy mogą kupować, sprzedawać lub krótko sprzedawać kontrakty futures w każdym momencie, gdy rynek jest otwarty. Handlowcy Futures również nie muszą mieć 25 000 USD na swoim rachunku za codzienny obrót - wymóg kapitałowy dla akcji w amerykańskich giełdach w USA.
Oto, jakie są kontrakty terminowe, jak działają i co jest potrzebne, aby rozpocząć ich handel.
Czym są futures?
Kontrakty futures na kontrakty terminowe futures. Kontrakt futures to umowa pomiędzy kupującym a sprzedającym umowę, że jakiś składnik aktywów - taki jak towar, waluta lub indeks - kupi / sprzedadzą za określoną cenę, w określonym dniu, w przyszłości (data wygaśnięcia) . Na przykład, jeśli ktoś kupi kontrakt terminowy na ropę naftową w lipcu (CL), mówią, że kupi od sprzedawcy 1000 baryłek ropy po cenie, jaką zapłacą za kontrakt terminowy, a wygaśnie w lipcu. Sprzedający zgadza się sprzedać kupującemu 1000 baryłek ropy po uzgodnionej cenie.
Handlowcy Day nie handlują kontraktami futures z zamiarem rzeczywistego przejęcia (jeśli kupują) lub dystrybucji (jeśli sprzedają) fizycznych baryłek ropy. Przeciwnie, day traderzy zarabiają na fluktuacjach cenowych, które pojawiają się po zawarciu transakcji. Na przykład, jeśli jednodniowy kupujący kupi kontrakt terminowy na gaz ziemny (NG) na poziomie 2,065, a następnie sprzedaje go później za 2,105, osiągnął zysk. Cena kontraktu terminowego stale się zmienia wraz z pojawieniem się nowych transakcji kupna i sprzedaży.
Kontrakty futures są przedmiotem obrotu zarówno przez podmioty gospodarcze typu day-day, jak i przez podmioty gospodarcze o długim terminie spłaty, a także przez podmioty niebędące traderami, które są zainteresowane danym towarem. Na przykład rolnik uprawiający zboże może sprzedać kontrakt terminowy, aby zagwarantować, że otrzymuje określoną cenę za swoje ziarno, lub hodowca bydła może kupić kontrakt terminowy, aby zagwarantować, że będzie mogła kupić zimową paszę po określonej cenie. Tak czy inaczej, zarówno kupujący, jak i sprzedający kontrakt futures są zobowiązani do spełnienia wymagań kontraktowych pod koniec okresu obowiązywania umowy.
Handlowcy Day nie są tak zaniepokojeni tymi zobowiązaniami, ponieważ nie posiadają pozycji kontraktów terminowych do momentu wygaśnięcia. Jedyne, co muszą zrobić, aby osiągnąć zysk lub stratę na swojej pozycji, to handel kompensujący. Na przykład, jeśli kupują 5 kontraktów terminowych, muszą sprzedać te 5 kontraktów terminowych przed wygaśnięciem.
Kontrakty futures są przedmiotem obrotu na giełdzie futures, takiej jak Chicago Mercantile Exchange (CME) lub Intercontinental Exchange (ICE).
Popularne rynki i symbole Futures
Do popularnych kontraktów terminowych na indeks należą:
- Przyszłość indeksów Emini S & P 500 w obrocie na CME. Jego symbolem jest ES.
- Emini Dow Jones Industrial Average sprzedała na CME. Symbolem tego kontraktu futures jest YM.
Oto kilka popularnych kontraktów terminowych na waluty dla dziennych inwestorów.
- Przyszłość euro do dolara amerykańskiego na CME. Jego symbolem jest 6E.
- Funt brytyjski do przyszłości dolara amerykańskiego na CME. Symbol to 6B.
Oto niektóre z popularnych kontraktów terminowych futures na towary giełdowe.
- 100-troyowa złota przyszłość na CME ma symbol GC.
- Srebrna przyszłość w wysokości 5000 uncji na CME ma symbol SI.
- Futures na 1000 baryłek ropy na CME ma symbol CL.
Zobacz także Best Futures Kontrakty na Day Trading.
Po symbolu następuje następna litera i inna liczba. Litera oznacza miesiąc, w którym wygasła umowa futures, a liczba oznacza rok wygaśnięcia. Na przykład kontrakty ES wygasają w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Kody miesięcy futures dla tych miesięcy to H, M, U i Z. Zatem umowa ES, która wygasa w grudniu 2019 roku, ma symbol ESZ9 (z niektórymi brokerami i platformami wykresowymi musisz wpisać ostatni dwa cyfry na rok: ESZ19).
Kleszcze i Wartość Tick - Jak Futures kontraktów Move
Kleszcz to minimalna fluktuacja cen, jaką może zawrzeć kontrakt futures. Wielkość znacznika zależy od kontraktu futures będącego przedmiotem obrotu. Na przykład ropa naftowa (CL) przesuwa się w przyrostach o 0,01 (wielkość kleszczy), podczas gdy Emini S & P 500 (ES) przesuwa się w krokach co 0,25. Każdy ruch oznacza zysk pieniężny lub stratę dla przedsiębiorcy zajmującego pozycję. Wartość każdego tikku jest nazywana wartością kleszcza. Wartości Tick również różnią się w umowach futures. Na przykład, tick w kontrakcie na ropę naftową (CL) wynosi 10 USD, a tyknięcie ruchu w Emini S & P 500 (ES) jest warte 12,50 USD za kontrakt.
Aby dowiedzieć się o wielkości znacznika i wartości kupna kontraktu terminowego, zapoznaj się z Specyfikacją kontraktu dla kontraktu, opublikowaną na giełdzie, na której zawierana jest transakcja futures.
Kapitał wymagany i opłaty dla kontraktów Day Trading
Aby handlować kontraktami terminowymi, należy skorzystać z usług brokera. Broker pobierze opłatę za transakcję, zwaną prowizją. Day traderzy chcą pośrednika, który zapewnia im niskie prowizje, ponieważ mogą wiązać się tylko z kilkoma kleszczami na każdej transakcji.
W przeciwieństwie do zapasów, traderzy kontraktów terminowych nie muszą posiadać 25 000 $ na swoim rachunku transakcyjnym. Przeciwnie, są oni zobowiązani tylko do posiadania odpowiedniego marży na dzień na kontrakt, który prowadzą (niektóre brokerzy żądają minimalnego salda rachunku wyższego niż wymagany depozyt zabezpieczający). Marża jest kwotą, jaką przedsiębiorca musi mieć na swoim koncie, aby zainicjować transakcję. Marże zależą od kontraktów terminowych, a także od pośrednika.Skontaktuj się ze swoim brokerem, aby dowiedzieć się, ile kapitału potrzeba, aby otworzyć rachunek terminowy (zwykle wymagane jest 1000 USD lub więcej).
Następnie sprawdź, jakie są ich wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających dla kontraktu terminowego, który chcesz zawrzeć. Pozwoli to poznać wymagane minimum kapitału. Będziesz chciał handlować z więcej niż tylko minimum, ponieważ musisz dostosować się do przegranych transakcji i wahań cen, które występują podczas utrzymywania pozycji futures. Aby uzyskać informacje na temat tego, ile kapitału trzeba dziennie handlować różnymi kontraktami terminowymi, zobacz Minimalny kapitał wymagany w kontraktach Day Trade Futures.
Ostatnie słowo na temat kontraktów terminowych
Futures są popularnym rynkiem dnia handlowego, ponieważ handlowcy mają dostęp do indeksów, towarów i / lub walut. Futures poruszają się w tikach, z przypisaną wartością tick. Dzięki temu dowiesz się, ile możesz zarobić lub stracić za każdy krok, jaki cena przenosi. Kontrakty futures wygasają, ale kupcy i kupcy w dniu poprzedzającym wygaśnięcie, nigdy nie biorą faktycznego posiadania (lub nie muszą dystrybuować) aktywów bazowych. Handlowcy Futures płacą prowizję za każdy zawarty handel. Każda umowa wymaga pewnego marginesu, który wpływa na minimalne saldo wymagane do handlu.
Brokerzy mogą ustalać własne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego lub minimalnego rachunku handlowego.
Definicja i przykłady tego, czym są towary
Czym jest towar? Dowiedz się więcej o tej ważnej klasie aktywów, w tym o tym, czym są, jak są sprzedawane, w jaki sposób działają i czym więcej.
Czym są futures? Definicja i przykłady
Opis rynków kontraktów terminowych i kontraktów terminowych, w tym, czym one są, w jaki sposób handlują i popularnymi kontraktami terminowymi na bieżący handel.
Czym jest zaangażowanie pracowników? Definicja i przykłady
Chcesz zrozumieć, co zaangażowanie pracowników wiąże się ze strategią i filozofią organizacji? Większość organizacji robi to źle.