Spisu treści:
- 01 Dlaczego warto handlować z zyskiem?
- 02 Plusy i minusy celów zysku
- 03 Gdzie umieścić docelowy zysk
- 04 Fixed Reward: Cele zysku ryzyka
- 05 Mierzone cele zysku ruchu
- 06 Tendencja rynkowa i analiza akcji ceny Cele zysku
- 07 Końcowe słowo na temat celów zysku
Wideo: Strategia wysokiej skuteczności, Konrad Zaszczudłowicz, #80 TJS 2024
Każdy handel wymaga pewnego wyjścia. Znalezienie się w handlu jest łatwą częścią, ale kiedy się wydostajesz, określasz swój zysk lub stratę. Transakcje mogą być zamykane w oparciu o konkretny zestaw warunków rozwoju, zlecenie z zatrzymującą się stop loss lub z wykorzystaniem celu zysku. Cel zysku to z góry określony poziom cen, na którym zamkniesz transakcję. Na przykład, jeśli kupisz akcje o wartości 10,25 USD i osiągniesz docelowy zysk w wysokości 10,35 USD, złożysz zamówienie na sprzedaż o wartości 10,35 USD. Jeśli cena osiągnie ten poziom, handel zostaje zamknięty. Cele zysku mają zalety i wady, a istnieje wiele sposobów określania miejsca docelowego zysku.
01 Dlaczego warto handlować z zyskiem?
Ustalenie, gdzie wyjść, zanim nastąpi handel, umożliwia obliczenie stosunku ryzyka do wynagrodzenia w handlu. Równie ważne jak cel zysku jest stop loss. Stop-loss określa potencjalną stratę na transakcji, a docelowy zysk określa potencjalny zysk. Idealnie, potencjał nagrody powinien przewyższać ryzyko.
Chociaż nigdy nie wiemy, które transakcje będą zwycięzcami, a które będą przegrane, zanim je przejmiemy, w przypadku wielu transakcji będziemy bardziej skłonni do generalnego zysku, jeśli nasze zwycięskie transakcje będą większe niż nasze przegrane. Jeśli kursy forex na dzień i nasze zwycięskie transakcje wynoszą średnio 11 pipsów, podczas gdy nasze przegrane transakcje to średnio 6 pipsów, musimy wygrać tylko około 40 procent naszych transakcji, aby osiągnąć ogólny zysk.
Poprzez obrót z docelowym zyskiem można ocenić, czy warto inwestować. Jeśli potencjalny zysk nie przewyższa ryzyka, unikaj handlu. W ten sposób ustalenie celu zysku faktycznie pomaga odfiltrować słabe transakcje.
02 Plusy i minusy celów zysku
Istnieje kilka korzyści dla handlu z celem zysku, z których niektóre zostały krótko omówione powyżej. Ale są też pewne wady ich używania.
Pozytywne aspekty wykorzystania celów zysku obejmują:
- Poprzez umieszczenie straty stop i celu zysku, ryzyko / nagroda w handlu jest znana przed zawarciem transakcji. Zrobisz X lub stracisz Y, i na podstawie tych informacji możesz zdecydować, czy chcesz wziąć handel.
- Cele zysku mogą być oparte na obiektywnych danych, takich jak wspólne tendencje na wykresie cen.
- Cele zysku, jeśli opierają się na rozsądnej i obiektywnej analizie, mogą pomóc wyeliminować niektóre emocje w handlu, ponieważ inwestor wie, że ich cel zysku jest w dobrym miejscu w oparciu o analizowany wykres.
- Jeśli cel zysku zostanie osiągnięty, przedsiębiorca kapitalizuje w wyniku, który prognozował i będzie miał rozsądny zysk z transakcji. Zakładając, że przedsiębiorca był zadowolony z ryzyka / nagrody w handlu przed jego wzięciem, powinien być zadowolony z wyniku niezależnie od tego, czy wygrał, czy przegrał. W obu przypadkach wzięli udział w handlu, ponieważ było więcej potencjału do wzrostu niż ryzyko spadku.
Istnieją również potencjalnie negatywne aspekty wykorzystania celów zysku.
- Umieszczanie celów zysku wymaga umiejętności; nie należy ich losowo umieszczać w oparciu o nadzieję (zbyt daleko) lub strach (zbyt blisko). Jest to omówione w następnej sekcji.
- Cele zysku mogą nie zostać osiągnięte. Cena może przesunąć się w kierunku celu zysku, ale następnie odwrócić kurs, zamiast tego trafiając w stop loss. Jak wspomniano, umieszczanie celów zysku wymaga umiejętności. Jeśli cele zysku są rutynowo umieszczane zbyt daleko, prawdopodobnie nie wygrasz wielu transakcji. Jeśli zostaną one umieszczone zbyt blisko, nie otrzymają wynagrodzenia za podejmowane ryzyko.
- Cele zysku mogą zostać znacznie przekroczone. Po umieszczeniu celu zysku dochodzi do utraty zysku (wykraczającego poza cenę docelową zysku). Jeśli kupisz akcje za 6,50 USD, a docelowy zysk na 6,60 USD, to stracisz cały zysk powyżej 6,60 USD. Pamiętaj jednak, że zawsze możesz wrócić i wziąć kolejną transakcję, jeśli cena nadal będzie się zmieniać w oczekiwanym kierunku.
Handlowcy Day powinni zawsze wiedzieć, dlaczego i jak i oni wydostaną się z handlu. To, czy przedsiębiorca wykorzystuje do tego cel zysku, jest osobistym wyborem.
W następnej sekcji omówione są taktyki dotyczące tego, gdzie i jak umieścić cele zysku.
03 Gdzie umieścić docelowy zysk
Umieszczenie celu zysku jest jak działanie równoważące - chcesz uzyskać jak największy potencjał zysku w oparciu o tendencje rynku, na którym handlujesz, ale nie możesz stać się zbyt chciwy, w przeciwnym razie cena prawdopodobnie nie osiągnie twojego celu. Więc nie chcesz tego zbyt blisko lub zbyt daleko.
Poniżej przedstawiamy trzy taktyki dotyczące umieszczania celów zysku, od prostych do bardziej zaawansowanych. Jedna taktyka niekoniecznie jest lepsza od innej; najważniejsze jest to, które z nich działa najlepiej. Możesz także wybrać inną taktykę zysku zysku dla różnych scenariuszy. Na przykład docelowy zysk "mierzonego ruchu" może być wykorzystany do wyodrębniania wzorców wykresów, podczas gdy metoda zysku celu "tendencja rynkowa" może być stosowana podczas trendów handlowych.
04 Fixed Reward: Cele zysku ryzyka
Jedną z najprostszych taktyk do ustalenia celu zysku jest zastosowanie stałego współczynnika nagroda: ryzyko. Opierając się na punkcie wejścia, wymagaj poziomu stop loss. Ten stop loss określi, ile ryzykujesz w handlu. Cel zysku jest ustawiony na wielokrotność tego, na przykład 2: 1.
Jeśli wprowadzisz krótki handel o wartości 17,15 USD i ustalisz, że strata na stopie powinna wynosić 17,25 USD, ryzykujesz 0,10 USD na akcję. Jeśli zdecydujesz się wykorzystać nagrodę 2: 1: ryzyko, twój cel zysku zostanie umieszczony na poziomie 0,20 $ z twojego wpisu, na 16,95 $.
Jeśli kupisz parę forex o 1.2516 i postawisz stop loss na 1.2510, ryzykujesz 6 pipsów na wymianę. Jeśli ryzykujesz nagrodą 2,5: 1, twój cel zysku powinien wynosić 15 pipsów od punktu wejścia (6 pipsów x 2,5), o 1.2531.
Naprawione cele zapewniają, że robisz więcej na zwycięzcach, niż tracisz na przegranych, ale ustalone cele nie uwzględniają aktualnego środowiska cenowego lub tendencji w akcji cenowej. Dzięki temu ustalone cele są nieco losowe. Chociaż, jeśli masz dobrą metodę wprowadzania, a twoja stop loss jest dobrze umieszczona, to jest to opłacalna metoda.
Typowa nagroda: współczynniki ryzyka wynoszą od 1,5: 1 do 3: 1, gdy handel w danym dniu. Eksperymentuj (na rachunku demo) z rynkiem, na którym handlujesz, aby sprawdzić, czy nagroda 1,5: 1 za ryzyko lub stosunek nagród do ryzyka 2: 1 działa lepiej dla Twojej konkretnej strategii wejścia.
05 Mierzone cele zysku ruchu
Wzory wykresów, gdy występują, mogą być wykorzystane do oszacowania, jak daleko cena może się przesunąć, gdy cena wzrośnie z wzoru. Na przykład, jeśli kurs tworzy przedział śróddzienny od 59,25 USD do 59,50 USD, jest to przedział 0,25 USD. Jeśli cena wzrośnie powyżej 29,50 USD lub poniżej 59,25 USD, można spodziewać się kolejnego ruchu o wartości 0,25 USD (do 59,75 USD lub do 59 USD).
Trójkąt tworzy się, gdy cena przesuwa się w coraz mniejszym obszarze w czasie. Najgrubsza część trójkąta (lewa strona) może posłużyć do oszacowania, jak daleko cena będzie przebiegać po wystąpieniu breakouta z trójkąta. Trójkąty są szeroko omówione w Triangle Chart Patterns i Day Trading Strategies.
Jeśli cena gwałtownie wzrośnie, powiedzmy, że cena jednego dolara spadnie, a następnie utknie, poruszając się w wąskim przedziale przez kilka minut, powiedzmy 0,06 USD, gdy cena wyrwie się z tej konsolidacji, może znowu przenieść około 1 $ (wyższego lub niższego ). Jest to określane jako Wzór flagi handlowej.
Za pomocą metody mierzonego ruchu analizujemy różne typy wspólnych wzorców cen, a następnie wykorzystujemy je do oszacowania, w jaki sposób cena może iść do przodu. Zmierzone ruchy są tylko wartościami szacunkowymi. Cena może nie przesunąć się tak długo, jak się spodziewano, lub może pójść o wiele dalej.
Zmierzone ruchy umożliwiają oszacowanie stosunku ryzyka do wynagrodzenia. W oparciu o zmierzony ruch możesz umieścić cel zysku, a także umieścisz stop loss w oparciu o metodę zarządzania ryzykiem. Potencjał zysku powinien przeważać nad ryzykiem. Jeśli oczekiwany zysk nie zrekompensuje ryzyka, które podejmujesz, pomiń ten handel.
06 Tendencja rynkowa i analiza akcji ceny Cele zysku
Tendencje rynkowe i analiza cen wymagają największej liczby badań i prac. Korzyścią jest stała wydajność, jeśli przedsiębiorca może właściwie zidentyfikować tendencje rynkowe.
Wszystkie ruchy cenowe w ciągu dnia mogą być mierzone i określane ilościowo. Ceny mają pewne tendencje; tendencje te będą się różnić w zależności od handlu na rynku. Tendencja nie oznacza, że cena zawsze porusza się w ten właśnie sposób, ale częściej niż ona.
Na przykład, patrząc przez wiele dni na kontrakt terminowy, można zauważyć, że ruchy trendujące wynoszą zwykle od 2,5 do 3 punktów, a po tych ruchach następuje zazwyczaj korekta od 1,0 do 1,75 punktu. Po wycofaniu ceny z 1,0 do 1,75 punktu, następnie trenduje o kolejne 2,5 do 3 punktów. W zależności od punktu wejścia, możesz wykorzystać tę tendencję do umieszczenia celu zysku. Jeśli trwa to długo w trendzie wzrostowym, twój cel powinien być mniejszy niż 2,5 punktu powyżej niskiego poziomu. Umieszczenie go wyżej niż oznacza to, że jest mało prawdopodobne, aby został osiągnięty, zanim cena ponownie się podniesie.
Jest to bardzo uproszczony przykład, ale takie tendencje można znaleźć we wszelkiego rodzaju środowiskach rynkowych. Umieść swój cel zysku w oparciu o stwierdzone tendencje.
Jeśli chodzi o analizę akcji cenowych, zauważ silne wsparcie i poziomy oporu. Twój cel zysku nie powinien być wyższy niż silny opór lub silny poniżej wsparcia. Na przykład, jeśli istnieje opór na 5,25 USD, ale jedna z wyżej wymienionych metod nakazuje kupowanie i umieszczanie celu zysku na 5,30 USD, możesz pominąć ten handel lub zmienić swój cel na 5,24 USD (jeśli transakcja jest warta zachodu). Jeśli jesteś długa, lepiej jest wyjść poniżej oporu. Zawsze możesz powrócić do innej transakcji, jeśli cena będzie dalej rosnąć powyżej oporu. To samo z obsługą. Jeśli twój cel oparty na wyżej wymienionych metodach jest znacznie poniżej wsparcia, rozważ pominięcie tego handlu. Alternatywnie, wydostań się w pobliżu wsparcia (jeśli nagroda: ryzyko jest nadal korzystne); zawsze możesz wrócić, jeśli cena nadal będzie spadać poniżej poziomu wsparcia.
07 Końcowe słowo na temat celów zysku
Istnieje wiele sposobów na osiągnięcie celów zysku. Kiedy używasz celu zysku, szacujesz, jak daleko cena się zmieni i upewnisz się, że Twój potencjał zysków przewyższa twoje ryzyko.
Naprawiono nagrodę: współczynniki ryzyka są łatwym sposobem na ustalanie celów zysku, ale są nieco losowe, ponieważ cel może nie być zgodny z tendencjami cenowymi lub inną analizą (wsparcie i opór itp.). Efekt jest taki, że jest to łatwa metoda do wdrożenia i zawsze wiesz, że Twoje zwycięskie transakcje będą większe niż twoje przegrane transakcje. Dostosuj ustalony wskaźnik nagrody: ryzyko, gdy zdobędziesz doświadczenie. Jeśli zauważysz, że cena zazwyczaj przesuwa się poza ustalony cel o 2: 1, możesz go podnieść do 2,2: 1 lub 2,5: 1.
Pomiar ruchów jest cenną umiejętnością, ponieważ pozwala oszacować, jak daleko ceny mogłyby się przesunąć w oparciu o wzorce, które teraz obserwujesz.
Badanie tendencji rynkowych może być żmudną pracą, katalogowaniem wielu ruchów cenowych przez wiele dni (tygodni i miesięcy), ale może dostarczyć ogromnego wglądu w to, jak dany składnik aktywów się porusza. Tendencje te nie będą powtarzały się codziennie w dokładnie ten sam sposób, ale dostarczą ogólnych wskazówek, gdzie umieścić cele zysku.
Podczas rozpoczynania ustalona metoda nagrody: ryzyko działa dobrze. Wykorzystaj nagrodę 1,5 lub 2: 1, aby zaryzykować i zobacz, jak to działa. Jeśli cena nie trafia w cel, zmniejsz cel nieco (we wszystkich transakcjach). Jeśli cena dobrze wyprzedza twoje cele, zwiększ nieznacznie cel (we wszystkich twoich transakcjach). Gdy staniesz się bardziej doświadczony, dostosuj swoje cele zysku w oparciu o inne dostępne metody, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Czy zabezpieczone obligacje są bezpieczne i gdzie można je kupić?
![Czy zabezpieczone obligacje są bezpieczne i gdzie można je kupić? Czy zabezpieczone obligacje są bezpieczne i gdzie można je kupić?](https://i.travelcashinc.com/img//new/bond-investing/what-are-covered-bonds-and-are-they-safe.jpg)
Obligacja zabezpieczona jest dodatkiem do rynku obligacji amerykańskich, podobnie jak papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, ale obligacje zabezpieczone są "ubezpieczone", co wydaje się znacznie bezpieczniejsze.
Recykling urządzeń elektronicznych w Kanadzie - gdzie można poddać recyklingowi komputery w Kanadzie
![Recykling urządzeń elektronicznych w Kanadzie - gdzie można poddać recyklingowi komputery w Kanadzie Recykling urządzeń elektronicznych w Kanadzie - gdzie można poddać recyklingowi komputery w Kanadzie](https://i.travelcashinc.com/img//new/small-business/where-to-recycle-computers-and-other-electronics-in-canada.jpg)
Jest więcej miejsc do recyklingu komputerów i innych urządzeń elektronicznych niż kiedykolwiek wcześniej. Czy jedna z tych opcji recyklingu elektronicznego w Kanadzie będzie dla ciebie odpowiednia?
Jaki jest twój plan wyjścia na biznes? Stwórz strategię wyjścia
![Jaki jest twój plan wyjścia na biznes? Stwórz strategię wyjścia Jaki jest twój plan wyjścia na biznes? Stwórz strategię wyjścia](https://i.travelcashinc.com/img//new/entrepreneurship/how-to-write-writing-a-business-exit-plan.jpg)
Może wydawać się dziwne, aby na początku swojego przedsięwzięcia opracować plan wyjścia z działalności, ale potencjalni inwestorzy będą chcieli poznać długoterminową strategię wyjścia.